Организация деятельности по эффективному руководству казначейства.
Задачи:
Руководство казначейством в соответствии с поставленными целями и задачами.
Функции:
Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств;
Исполняет утвержденный план платежей;
Обеспечивает работу кассы предприятия;
Анализирует и оптимизирует расходы на расчетно-кассовое обслуживание;
Обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков;
Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия;
Работает с ценными бумагами юридических лиц, отвечает за их хранение и учет;
Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям;
Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.
Требования к опыту и квалификации:
Руководитель казначейства относится к категории руководителей;
На должность руководителя казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансовой работы не менее 3 лет.
Должен знать:
постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность предприятия;
порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;
организацию финансовой работы на предприятии;
действующую систему казначейства;
порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности;
порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров.
Руководитель казначейства
Заработную плату по этой должности Вы можете посмотреть здесь »
