Контроль и организация учета данных по движению денежных средств.
Функции:
Ведет учет данных по движению денежных средств;
Контролирует корректность учета данных по движению денежных средств;
Сверяет остатки денежных средств;
Отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах);
Ведет реестр «неисполненные платежи» (обновляет комментарии по реестру, ведет переписку с подателями запросов, контролирует платежи «до выяснения»);
Формирует отчет «позиция»;
Формирует отчет «выписка»;
Выверяет списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП);
Сверяет данные долгов и формирует реестр в отчете «выписка»;
Подготавливает и отправляет распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу;
Подготавливает и отправляет распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей;
Ведет базы по компаниям-нерезидентам, отслеживает платежи, регулярно предоставляет выписки по счетам в смежные подразделения;
Готовит ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставляет их смежным подразделениям по требованию;
Предоставляет в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи);
Сообщает непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию устранения указанных недостатков;
Выполняет отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела;
Участвует в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.
Требования к опыту и квалификации:
Операционист казначейства относится к категории вспомогательного персонала;
На должность операциониста казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт работы по профилю не менее 1 года.
Операционист казначейства
Заработную плату по этой должности Вы можете посмотреть здесь »
